公司财务部的主要职责包括：
日常账务处理和纳税申报：
负责公司的日常账务处理，包括记账、编制财务报表以及按时进行纳税申报。
费用审核与支付：
审核日常费用报销和各项费用支付，确保费用合理合规。
财务报表编制与报送：
按公司要求定期编制和报送各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务分析与报告：
对公司经营状况进行财务分析，编制运营分析报告及资金收支计划汇总，并向管理层提供决策支持。
预算管理：
协助编制公司预算，审核预算执行情况，分析预算差异并提出改进措施。
资金管理：
统筹项目资金支付计划，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
债权债务管理：
负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作。
财务制度与流程管理：
协助设计、梳理和优化公司财务管理流程，制定和完善财务制度及内控制度。
财务风险管理：
进行财务风险管控，评估和监控可能对公司造成经济损失的重大经济活动。
外部财务关系管理：
管理与银行及其他机构的关系，负责公司全面的资金调配和成本核算。
资产管理：
负责公司资产的登记、核对、调拨和抽查，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
合同管理：
参与公司及各部门对外经济合同的签订工作，并进行会审。
税务管理：
掌握国家税务政策，保持与税务部门的联系沟通，做好税收筹划和纳税申报工作。
财务团队建设与管理：
负责财务部团队搭建和建设，梳理日常工作并提出优化建议。
外部审计与协调：
主导外部审计工作，配合外部机构提供会计信息。
完成领导交办的其他工作：
包括各类临时性、专项性的财务工作任务。
这些职责涵盖了财务部的核心职能，旨在确保公司财务活动的合规性、透明性和有效性，同时支持公司的战略决策和运营发展。