财务部是企业内部的重要部门,负责处理企业的财务、经济、财务管理和管理财务活动的科学管理。以下是财务部的主要职责:
财务政策制定:
制定企业的财务政策、财务报表、财务报告和各种会计报告等。
资金管理:
处理企业资金管理、投资管理、融资管理等,为企业资源配置、投资管理、融资管理、自有资金分配等活动提供科学依据。
会计核算:
进行企业会计核算、成本控制及内部控制工作,确保所有财务信息的准确性和可靠性。
财务报告:
编制和提供财务报表、财务分析报告、审计报告等,分析企业的经营情况及财务状况,为管理层作出分析报告,提出可行性建议。
税务管理:
负责税收的详细核算、准确的申报纳税、严格的把握税收的还款期限,确保税收得到有效管理。
风险管理:
进行风险评估、风险控制、保险管理等,确保企业财务稳健和健康发展。
资产管理:
负责固定资产管理、存货管理、应收账款管理等。
财务规划:
制定企业的财务战略规划与年度财务计划,监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会。
预算管理:
负责公司预算编制、审核和合并工作,维护日常预算执行,提供预算执行表,确保年度指标及整体预算的执行情况在可控范围内。
财务分析与决策支持:
对企业财务状况进行分析,提供决策支持,为公司提供合理的财务建议。
财务培训:
为公司员工提供财务培训,提高员工的财务素养和财务管理能力。
其他职责:
包括与税务局沟通协调、杜绝税务风险、主持对经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制、完善财务管理制度、定期梳理财务流程等。
总体来说,财务部的主要职责是确保公司的财务状况良好,为公司的经营决策提供支持。